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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李家辉,况冲
- 成立日期：
- 2016-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
2273.35 |
|
6.50% |
| 2 |
国联股份 |
2184.48 |
|
6.25% |
| 3 |
鸿路钢构 |
1049.59 |
|
3.00% |
| 4 |
中国国航 |
951.90 |
|
2.72% |
| 5 |
南方航空 |
890.31 |
|
2.55% |
| 6 |
新和成 |
708.57 |
|
2.03% |
| 7 |
海兴电力 |
569.66 |
|
1.63% |
| 8 |
顺丰控股 |
458.69 |
|
1.31% |
| 9 |
京东方A |
381.13 |
|
1.09% |
| 10 |
史丹利 |
361.48 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2355.99 |
23.30 |
6.74% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
2047.98 |
20.00 |
5.86% |
| 3 |
23相城01 |
2047.27 |
20.00 |
5.85% |
| 4 |
21交通银行二级 |
2047.16 |
20.00 |
5.85% |
| 5 |
21谷财MTN002 |
2031.49 |
20.00 |
5.81% |
| 6 |
保隆转债 |
449.50 |
0.00 |
1.29% |
| 7 |
保隆转债 |
449.50 |
0.00 |
1.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-2.73% |
-2.26% |
-1.02% |
2.71% |
-2.26% |
7.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4952/10858 |
4632/10858 |
7429/10858 |
5885/10858 |
8160/10858 |
7384/10858 |
6014/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0187 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0012 |
-0.07% |
