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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张西林
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0085 |
0.58 |
| 2026-03-31 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0065 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0092 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0115 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0064 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0116 |
-0.78 |