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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2590元
- 基金经理：
- 李华建
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
413.31 |
|
5.39% |
| 2 |
新易盛 |
370.56 |
|
4.83% |
| 3 |
中科飞测 |
326.46 |
|
4.26% |
| 4 |
胜宏科技 |
281.83 |
|
3.68% |
| 5 |
中际旭创 |
256.20 |
|
3.34% |
| 6 |
生益科技 |
229.94 |
|
3.00% |
| 7 |
天孚通信 |
192.88 |
|
2.52% |
| 8 |
工业富联 |
190.49 |
|
2.48% |
| 9 |
沪电股份 |
171.71 |
|
2.24% |
| 10 |
华峰测控 |
154.39 |
|
2.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行永续债01BC |
501.58 |
5.00 |
6.54% |
| 2 |
24交行二级资本债02B |
500.23 |
5.00 |
6.52% |
| 3 |
25国债13 |
402.41 |
4.00 |
5.25% |
| 4 |
25陕延油MTN003(科创债) |
302.60 |
3.00 |
3.95% |
| 5 |
25五矿集MTN009 |
301.51 |
3.00 |
3.93% |
| 6 |
国投转债 |
219.84 |
0.00 |
2.87% |
| 7 |
国投转债 |
219.84 |
0.00 |
2.87% |
| 8 |
绿动转债 |
94.12 |
0.00 |
1.23% |
| 9 |
绿动转债 |
94.12 |
0.00 |
1.23% |
| 10 |
科顺转债 |
56.62 |
0.00 |
0.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-2.85% |
-1.04% |
0.11% |
21.25% |
-1.04% |
16.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5330/10858 |
4728/10858 |
6507/10858 |
5003/10858 |
3886/10858 |
6475/10858 |
3817/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9530 |
1.2120 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-04-02 |
0.9460 |
1.2050 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
0.9570 |
1.2160 |
0.0190 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
0.9420 |
1.2010 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
0.9570 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-09 |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-11 |
0.0470 |
| 2020-09-05 |
2020-09-07 |
2020-09-07 |
2020-09-08 |
0.1300 |
| 2019-03-12 |
2019-03-13 |
2019-03-13 |
2019-03-14 |
0.0340 |
| 2019-03-07 |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-12 |
0.0480 |
