加载中...
- 基金估值：
-
[08-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王刚
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-08 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-07 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-06 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-03 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-02 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2018-08-01 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-31 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0020 |
0.16 |
| 2018-07-30 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2018-07-27 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2018-07-26 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2018-07-25 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0010 |
0.08 |
| 2018-07-24 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2018-07-23 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0080 |
0.65 |
| 2018-07-20 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0030 |
0.24 |
| 2018-07-19 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0050 |
0.41 |
| 2018-07-18 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2018-07-17 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2018-07-16 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2018-07-13 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0070 |
0.57 |
| 2018-07-12 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0070 |
0.57 |