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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0109元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.52亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诚志股份 |
3283.87 |
|
2.02% |
| 2 |
弘元绿能 |
3042.68 |
|
1.88% |
| 3 |
南玻A |
2932.17 |
|
1.81% |
| 4 |
新兴铸管 |
2914.21 |
|
1.80% |
| 5 |
福莱特 |
2818.09 |
|
1.74% |
| 6 |
英搏尔 |
2820.25 |
|
1.74% |
| 7 |
利通电子 |
2775.86 |
|
1.71% |
| 8 |
贵州轮胎 |
2460.34 |
|
1.52% |
| 9 |
山东出版 |
2471.73 |
|
1.52% |
| 10 |
赣能股份 |
2433.42 |
|
1.50% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
3.70% |
4.76% |
12.41% |
34.18% |
8.05% |
51.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4164/10776 |
1988/10776 |
4190/10776 |
4737/10776 |
3336/10776 |
2502/10776 |
1250/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4971 |
1.5080 |
-0.0143 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
1.5112 |
1.5221 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
1.5135 |
1.5244 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
1.5037 |
1.5146 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
1.5064 |
1.5173 |
0.0257 |
1.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0109 |
