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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0109元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.95亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深天马A |
4548.72 |
|
2.53% |
| 2 |
芭田股份 |
4476.53 |
|
2.49% |
| 3 |
派能科技 |
3846.48 |
|
2.14% |
| 4 |
东鹏控股 |
3795.78 |
|
2.11% |
| 5 |
福建高速 |
3608.88 |
|
2.01% |
| 6 |
宝新能源 |
3394.68 |
|
1.89% |
| 7 |
精工钢构 |
3403.94 |
|
1.89% |
| 8 |
鸿远电子 |
3339.51 |
|
1.86% |
| 9 |
金雷股份 |
3236.52 |
|
1.80% |
| 10 |
奇正藏药 |
3195.20 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.83% |
5.30% |
3.18% |
15.91% |
34.60% |
3.83% |
45.32% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3935/10636 |
4161/10636 |
3515/10636 |
5156/10636 |
3969/10636 |
4261/10636 |
1570/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4387 |
1.4496 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
1.4271 |
1.4380 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-01-07 |
1.4188 |
1.4297 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
1.4205 |
1.4314 |
0.0178 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
1.4028 |
1.4137 |
0.0174 |
1.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0109 |
