招商金安成长严选混合 净资产规模 12.67 亿元，比上期增加 21.70% , 股票配置占比上期增加 25.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.72 | 91.48 | 0.10 | 0.76 | 0.99 | 7.74 | 0.00 | 0.02 | 12.67 | 12.82 |
| 2025-06-30 | 9.34 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 11.83 | 0.01 | 0.07 | 10.41 | 10.60 |
| 2025-03-31 | 8.78 | 80.53 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 7.23 | 1.33 | 12.24 | 10.88 | 10.90 |
| 2024-12-31 | 10.03 | 87.31 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 11.49 |
| 2024-09-30 | 11.29 | 88.87 | 0.07 | 0.54 | 1.34 | 10.58 | 0.00 | 0.01 | 12.33 | 12.71 |
| 2024-06-30 | 9.76 | 82.36 | 0.07 | 0.58 | 2.01 | 16.97 | 0.01 | 0.09 | 11.79 | 11.85 |
| 2024-03-31 | 9.79 | 82.94 | 0.07 | 0.58 | 1.77 | 15.03 | 0.17 | 1.45 | 11.77 | 11.81 |
| 2023-12-31 | 12.74 | 93.54 | 0.08 | 0.57 | 0.80 | 5.88 | 0.00 | 0.01 | 13.54 | 13.62 |