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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田瑀
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国巨石 |
18128.85 |
|
9.51% |
| 2 |
五粮液 |
17733.03 |
|
9.31% |
| 3 |
泸州老窖 |
17553.80 |
|
9.21% |
| 4 |
思瑞浦 |
15359.55 |
|
8.06% |
| 5 |
万华化学 |
15078.74 |
|
7.91% |
| 6 |
兆易创新 |
15030.25 |
|
7.89% |
| 7 |
圣邦股份 |
14954.44 |
|
7.85% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
10198.42 |
|
5.35% |
| 9 |
吉祥航空 |
9147.74 |
|
4.80% |
| 10 |
华鲁恒升 |
8152.00 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
6.68% |
-0.85% |
25.29% |
36.78% |
3.31% |
-1.45% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4618/10633 |
3091/10633 |
7906/10633 |
3508/10633 |
3712/10633 |
4973/10633 |
8680/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0019 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0169 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0157 |
1.80% |
