招商中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 4.77 亿元，比上期增加 -42.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 99.75 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 4.77 | 5.99 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 90.38 | 0.03 | 0.31 | 0.87 | 9.31 | 8.34 | 9.32 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 99.70 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 5.84 | 6.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 99.43 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.35 | 7.14 | 8.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | 96.20 | 0.02 | 0.21 | 0.42 | 3.59 | 10.43 | 11.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 97.00 | 0.12 | 1.07 | 0.21 | 1.93 | 10.85 | 10.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 99.12 | 0.07 | 0.67 | 0.02 | 0.21 | 10.35 | 10.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 99.34 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.54 | 11.69 | 12.32 |