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- 基金估值：
-
[03-30]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2017-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国重工 |
93.15 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债(7) |
223.63 |
2.21 |
39.79% |
| 2 |
国开1702 |
203.38 |
2.00 |
36.19% |
| 3 |
国开1802 |
85.61 |
0.83 |
15.23% |
业绩表现
截至：2021-03-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.13% |
0.15% |
0.35% |
-0.55% |
0.04% |
3.40% |
| 沪深300指数 |
-0.20% |
-6.86% |
0.08% |
9.91% |
36.03% |
-4.19% |
29.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-2.75% |
-0.09% |
6.31% |
26.63% |
-2.09% |
39.97% |
| 同类型阶段排名 |
2432/5323 |
762/5323 |
2832/5323 |
4080/5323 |
4675/5323 |
1982/5323 |
4133/5323 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-03-29 |
1.0376 |
1.0856 |
0.0010 |
0.09% |
| 2021-03-26 |
1.0367 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-03-25 |
1.0368 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-24 |
1.0368 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-23 |
1.0368 |
1.0848 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-29 |
2018-05-30 |
2018-05-30 |
2018-05-31 |
0.0480 |
