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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2026-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0308 |
2.54 |
| 2026-05-21 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0475 |
-3.78 |
| 2026-05-20 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0156 |
1.26 |
| 2026-05-19 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0297 |
2.45 |
| 2026-05-18 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-05-15 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-05-14 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0384 |
-3.06 |
| 2026-05-13 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0335 |
2.74 |
| 2026-05-12 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-05-11 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0374 |
3.17 |
| 2026-05-08 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-05-07 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0345 |
3.02 |
| 2026-05-06 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0293 |
2.63 |
| 2026-04-30 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0257 |
2.36 |
| 2026-04-29 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0130 |
1.21 |
| 2026-04-28 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0153 |
-1.40 |
| 2026-04-27 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0273 |
2.57 |
| 2026-04-24 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-04-23 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-04-17 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0308 |
2.99 |