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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 管嘉琪
- 成立日期：
- 2025-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0062 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0099 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0279 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0078 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0083 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0061 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0277 |
-2.99 |
| 2026-03-25 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0142 |
-1.51 |
| 2026-03-24 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0168 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0323 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0260 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-16 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0110 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0111 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0183 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0110 |
-1.11 |