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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2025-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0118 |
1.23 |
| 2026-06-01 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0316 |
-3.18 |
| 2026-05-29 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0394 |
-3.81 |
| 2026-05-28 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0290 |
-2.73 |
| 2026-05-27 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0436 |
-3.94 |
| 2026-05-26 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2026-05-25 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2026-05-22 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-05-21 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0182 |
1.66 |
| 2026-05-20 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-05-19 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-05-18 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0208 |
1.95 |
| 2026-05-15 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0455 |
4.46 |
| 2026-05-14 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0319 |
-3.03 |
| 2026-05-13 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-05-12 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-05-11 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-08 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0230 |
2.22 |
| 2026-05-07 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0579 |
5.93 |
| 2026-05-06 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0176 |
1.84 |