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- 基金估值：
-
[12-08]
- 累计分红：
- 0.1182元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-08 |
1.0147 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0147 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0148 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0150 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0149 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.0151 |
1.1333 |
0.0054 |
0.48 |
| 2025-11-28 |
1.0103 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0105 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.0103 |
1.1285 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-11-25 |
1.0117 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-24 |
1.0113 |
1.1295 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0122 |
1.1304 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-11-20 |
1.0147 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-19 |
1.0144 |
1.1326 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-11-18 |
1.0130 |
1.1312 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-11-17 |
1.0144 |
1.1326 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-11-14 |
1.0158 |
1.1340 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-11-13 |
1.0174 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-12 |
1.0175 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-11 |
1.0171 |
1.1353 |
-0.0007 |
-0.06 |