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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕,王玉玺
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-05-24 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-05-23 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0220 |
-2.29 |
| 2019-05-22 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0129 |
-1.33 |
| 2019-05-21 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0124 |
1.29 |
| 2019-05-20 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0112 |
-1.15 |
| 2019-05-17 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0382 |
-3.79 |
| 2019-05-16 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0120 |
1.20 |
| 2019-05-15 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0203 |
2.08 |
| 2019-05-14 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2019-05-13 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2019-05-10 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0306 |
3.17 |
| 2019-05-09 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0173 |
-1.76 |
| 2019-05-08 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0069 |
0.71 |
| 2019-05-07 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0162 |
1.69 |
| 2019-05-06 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0810 |
-7.79 |
| 2019-04-30 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0232 |
2.28 |
| 2019-04-29 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0363 |
-3.45 |
| 2019-04-26 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0125 |
-1.17 |
| 2019-04-25 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0323 |
-2.94 |
| 2019-04-24 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0075 |
0.69 |