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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 贺大路
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
36.46 |
|
2.11% |
| 2 |
卫星化学 |
18.92 |
|
1.10% |
| 3 |
科伦药业 |
15.26 |
|
0.88% |
| 4 |
神农集团 |
13.49 |
|
0.78% |
| 5 |
中国国航 |
11.43 |
|
0.66% |
| 6 |
南玻A |
10.63 |
|
0.62% |
| 7 |
海天味业 |
10.37 |
|
0.60% |
| 8 |
青岛啤酒 |
10.40 |
|
0.60% |
| 9 |
新乳业 |
10.01 |
|
0.58% |
| 10 |
伊利股份 |
9.72 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
131.31 |
1.30 |
7.60% |
| 2 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
5.85% |
| 3 |
25特国02 |
73.74 |
0.80 |
4.27% |
| 4 |
24特国01 |
20.94 |
0.20 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-1.61% |
-1.61% |
-0.81% |
6.21% |
-1.61% |
-18.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5124/10858 |
3628/10858 |
6972/10858 |
5741/10858 |
6816/10858 |
6935/10858 |
10064/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8550 |
1.1800 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
0.8600 |
1.1850 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
0.8620 |
1.1870 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
0.8570 |
1.1820 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
0.8590 |
1.1840 |
0.0013 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-19 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.1900 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0300 |
| 2018-06-13 |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-20 |
0.0020 |
| 2018-03-21 |
2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-26 |
0.0200 |
| 2017-12-21 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-27 |
0.0390 |
