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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.4593元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2006-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.67亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9936.90 |
|
6.06% |
| 2 |
紫金矿业 |
8124.23 |
|
4.96% |
| 3 |
新易盛 |
7857.53 |
|
4.79% |
| 4 |
宏桥控股 |
5310.96 |
|
3.24% |
| 5 |
洛阳钼业 |
5219.40 |
|
3.18% |
| 6 |
云铝股份 |
5172.96 |
|
3.16% |
| 7 |
中信证券 |
4735.83 |
|
2.89% |
| 8 |
国泰海通 |
3681.76 |
|
2.25% |
| 9 |
新华保险 |
3498.94 |
|
2.14% |
| 10 |
生益科技 |
2687.87 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4560.31 |
45.10 |
2.78% |
| 2 |
25国债08 |
3151.50 |
31.20 |
1.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
-6.58% |
-2.39% |
5.44% |
37.16% |
-2.39% |
11.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1802/10858 |
8035/10858 |
7510/10858 |
1945/10858 |
1971/10858 |
7460/10858 |
4915/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.3879 |
4.3152 |
-0.0211 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
0.3889 |
4.3178 |
-0.0632 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
0.3919 |
4.3254 |
0.1812 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
0.3833 |
4.3035 |
-0.1011 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
0.3881 |
4.3157 |
0.0484 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-12 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-18 |
0.1257 |
| 2021-04-12 |
2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
0.1612 |
| 2020-04-07 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
0.0154 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
0.0350 |
| 2017-01-16 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.0270 |
