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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2010-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1450 |
2.1650 |
0.0092 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
2.1360 |
2.1560 |
0.0163 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
2.1200 |
2.1400 |
-0.0112 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
2.1310 |
2.1510 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
2.1320 |
2.1520 |
0.0326 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
2.1000 |
2.1200 |
0.0367 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
2.0640 |
2.0840 |
-0.0071 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
2.0710 |
2.0910 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
2.0680 |
2.0880 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.0720 |
2.0920 |
0.0041 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
2.0680 |
2.0880 |
0.0061 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.0620 |
2.0820 |
0.0102 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
2.0520 |
2.0720 |
0.0041 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
2.0480 |
2.0680 |
0.0071 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
2.0410 |
2.0610 |
0.0143 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
2.0270 |
2.0470 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
2.0290 |
2.0490 |
0.0316 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.9980 |
2.0180 |
-0.0255 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
2.0230 |
2.0430 |
-0.0102 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
2.0330 |
2.0530 |
0.0143 |
0.69 |