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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周剑
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
730.05 |
|
3.20% |
| 2 |
广汇能源 |
466.07 |
|
2.04% |
| 3 |
山煤国际 |
411.87 |
|
1.81% |
| 4 |
潞安环能 |
412.24 |
|
1.81% |
| 5 |
兖矿能源 |
378.84 |
|
1.66% |
| 6 |
四川路桥 |
366.26 |
|
1.61% |
| 7 |
上海银行 |
349.03 |
|
1.53% |
| 8 |
淮北矿业 |
346.30 |
|
1.52% |
| 9 |
渝农商行 |
334.95 |
|
1.47% |
| 10 |
中国石油 |
334.68 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
1011.76 |
10.00 |
4.44% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
-2.72% |
1.89% |
5.62% |
21.73% |
3.11% |
15.47% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
9373/10858 |
4619/10858 |
1709/10858 |
2007/10858 |
5229/10858 |
2589/10858 |
4017/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0185 |
-1.58% |
| 2026-04-02 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0111 |
-0.95% |
