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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-19 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-11-18 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0358 |
-3.36 |
| 2025-11-17 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0297 |
2.87 |
| 2025-11-14 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0264 |
-2.49 |
| 2025-11-13 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0210 |
2.02 |
| 2025-11-12 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0094 |
-0.90 |
| 2025-11-11 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0135 |
-1.27 |
| 2025-11-10 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0138 |
1.32 |
| 2025-11-07 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0082 |
0.79 |
| 2025-11-06 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0121 |
1.18 |
| 2025-11-05 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-04 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0224 |
-2.13 |
| 2025-11-03 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0191 |
-1.78 |
| 2025-10-30 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2025-10-29 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0166 |
1.56 |
| 2025-10-28 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2025-10-27 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0299 |
2.87 |
| 2025-10-24 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0510 |
5.16 |
| 2025-10-23 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0178 |
-1.77 |