中信证券卓越成长A 净资产规模 10.05 亿元，比上期增加 -6.79% , 股票配置占比上期增加 -13.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.33 | 89.02 | 2.13 | 6.48 | 1.39 | 4.21 | 0.09 | 0.29 | 10.05 | 32.95 |
| 2025-03-31 | 33.86 | 91.37 | 2.13 | 5.74 | 1.01 | 2.73 | 0.06 | 0.16 | 10.79 | 37.06 |
| 2024-12-31 | 34.86 | 88.42 | 2.28 | 5.78 | 2.29 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 39.42 |
| 2024-09-30 | 44.58 | 91.13 | 2.36 | 4.82 | 1.98 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | 48.92 |
| 2024-06-30 | 44.67 | 91.71 | 2.88 | 5.90 | 1.12 | 2.31 | 0.04 | 0.08 | 12.82 | 48.71 |
| 2024-03-31 | 46.32 | 93.00 | 2.74 | 5.51 | 0.74 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 49.81 |
| 2023-12-31 | 46.49 | 92.61 | 2.84 | 5.66 | 0.87 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 50.20 |
| 2023-09-30 | 48.87 | 92.67 | 3.03 | 5.75 | 0.78 | 1.47 | 0.06 | 0.11 | 13.16 | 52.73 |