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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
162.21 |
|
9.85% |
| 2 |
立讯精密 |
113.21 |
|
6.88% |
| 3 |
中际旭创 |
88.81 |
|
5.39% |
| 4 |
工业富联 |
81.85 |
|
4.97% |
| 5 |
腾讯控股 |
78.69 |
|
4.78% |
| 6 |
洛阳钼业 |
75.20 |
|
4.57% |
| 7 |
铜陵有色 |
69.36 |
|
4.21% |
| 8 |
宁德时代 |
68.34 |
|
4.15% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
64.64 |
|
3.93% |
| 10 |
中国宏桥 |
61.51 |
|
3.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
6.40% |
1.45% |
34.27% |
43.61% |
43.61% |
52.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3180/10633 |
1649/10633 |
3025/10633 |
1573/10633 |
1749/10633 |
1732/10633 |
1003/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0161 |
1.06% |
| 2025-12-29 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0309 |
-2.00% |
| 2025-12-26 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0222 |
1.46% |
| 2025-12-25 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0010 |
0.07% |
