加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2023-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
81.15 |
|
6.66% |
| 2 |
紫金矿业 |
60.67 |
|
4.98% |
| 3 |
中国平安 |
49.25 |
|
4.04% |
| 4 |
洛阳钼业 |
42.20 |
|
3.46% |
| 5 |
宁波银行 |
41.01 |
|
3.37% |
| 6 |
奥瑞金 |
40.16 |
|
3.30% |
| 7 |
三一重工 |
39.09 |
|
3.21% |
| 8 |
特宝生物 |
38.11 |
|
3.13% |
| 9 |
裕同科技 |
37.63 |
|
3.09% |
| 10 |
英科医疗 |
35.79 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
-3.26% |
2.60% |
5.46% |
23.95% |
2.60% |
21.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1212/10858 |
5045/10858 |
2551/10858 |
1937/10858 |
3464/10858 |
2654/10858 |
3086/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0198 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0038 |
0.32% |
