集合-中金安心回报C 净资产规模 1.24 亿元，比上期增加 84.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.30 | 13.36 | 0.95 | 42.08 | 0.33 | 14.64 | 0.68 | 29.92 | 1.24 | 2.26 |
| 2025-06-30 | 0.30 | 17.90 | 1.03 | 60.61 | 0.08 | 4.88 | 0.28 | 16.61 | 0.67 | 1.70 |
| 2025-03-31 | 0.32 | 17.27 | 1.48 | 78.97 | 0.07 | 3.63 | 0.00 | 0.13 | 0.68 | 1.88 |
| 2024-12-31 | 0.30 | 15.07 | 1.57 | 79.11 | 0.07 | 3.32 | 0.05 | 2.50 | 0.70 | 1.99 |
| 2024-09-30 | 0.37 | 15.75 | 1.90 | 80.98 | 0.08 | 3.23 | 0.00 | 0.04 | 0.78 | 2.35 |
| 2024-06-30 | 0.31 | 12.53 | 2.01 | 81.27 | 0.09 | 3.49 | 0.07 | 2.71 | 0.82 | 2.47 |
| 2024-03-31 | 0.33 | 14.77 | 1.80 | 81.09 | 0.09 | 4.12 | 0.00 | 0.02 | 0.86 | 2.22 |
| 2023-12-31 | 0.36 | 16.94 | 1.65 | 78.57 | 0.04 | 1.80 | 0.06 | 2.69 | 0.90 | 2.10 |