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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商证券 |
5.49 |
|
0.39% |
| 2 |
招商银行 |
4.63 |
|
0.33% |
| 3 |
中国船舶 |
2.66 |
|
0.19% |
| 4 |
中芯国际 |
2.46 |
|
0.18% |
| 5 |
中航沈飞 |
1.68 |
|
0.12% |
| 6 |
复旦微电 |
1.47 |
|
0.11% |
| 7 |
航发动力 |
1.60 |
|
0.11% |
| 8 |
聚赛龙 |
1.45 |
|
0.10% |
| 9 |
达刚控股 |
1.45 |
|
0.10% |
| 10 |
恒大高新 |
1.46 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
521.69 |
5.20 |
37.25% |
| 2 |
25国债16 |
241.12 |
2.40 |
17.22% |
| 3 |
24特国04 |
186.21 |
1.80 |
13.30% |
| 4 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
3.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
-1.57% |
1.03% |
0.29% |
1.87% |
1.03% |
7.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5850/10858 |
3602/10858 |
3860/10858 |
4863/10858 |
8462/10858 |
3987/10858 |
5810/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
