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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纳科诺尔 |
213.81 |
|
5.07% |
| 2 |
灵鸽科技 |
189.97 |
|
4.51% |
| 3 |
远航精密 |
184.80 |
|
4.38% |
| 4 |
利通科技 |
160.25 |
|
3.80% |
| 5 |
林泰新材 |
157.40 |
|
3.73% |
| 6 |
荣亿精密 |
156.73 |
|
3.72% |
| 7 |
鼎泰高科 |
125.19 |
|
2.97% |
| 8 |
东芯股份 |
118.22 |
|
2.80% |
| 9 |
浙江荣泰 |
115.67 |
|
2.74% |
| 10 |
开特股份 |
114.39 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.37% |
-9.70% |
-2.91% |
-12.31% |
15.60% |
-2.91% |
-2.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9343/10858 |
9870/10858 |
7854/10858 |
9697/10858 |
4852/10858 |
7800/10858 |
8396/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0315 |
-3.13% |
| 2026-04-01 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0255 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0364 |
-3.58% |
| 2026-03-30 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0231 |
2.33% |
