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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欣达,梁跃军
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0046 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0210 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0062 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0113 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0068 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0121 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0182 |
1.94 |
| 2025-12-19 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0049 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0128 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0154 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0120 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0104 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0122 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0092 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-09 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0020 |
-0.21 |