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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0219 |
1.31 |
| 2025-12-29 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0209 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0134 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0277 |
1.66 |
| 2025-12-19 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0174 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0160 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0336 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0074 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0366 |
2.22 |
| 2025-12-11 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0163 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0392 |
-2.31 |
| 2025-12-08 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0165 |
-0.96 |
| 2025-12-05 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0151 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0075 |
0.44 |