中银中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 17.95 亿元，比上期增加 -14.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | 97.95 | 0.07 | 0.35 | 0.36 | 1.70 | 17.95 | 21.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 99.74 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 20.96 | 26.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.07 | 97.93 | 0.03 | 0.12 | 0.54 | 1.95 | 21.44 | 27.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 54.56 | 99.42 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.47 | 44.43 | 54.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.27 | 98.09 | 0.56 | 1.69 | 0.07 | 0.22 | 26.65 | 32.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.10 | 97.67 | 0.54 | 1.54 | 0.28 | 0.79 | 28.18 | 34.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 94.12 | 1.04 | 3.48 | 0.72 | 2.40 | 22.00 | 29.87 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.74 | 95.91 | 1.01 | 2.50 | 0.64 | 1.59 | 35.39 | 40.39 |