中欧中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 4.32 亿份，比上期增加 -29.82% , 期末净资产 4.61 亿元，比上期增加 -29.60% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.99 | 4.82 | 4.32 | -29.82 | 4.61 |
| 2025-06-30 | 4.88 | 6.22 | 6.16 | -17.82 | 6.54 |
| 2025-03-31 | 10.69 | 12.41 | 7.49 | -18.75 | 7.92 |
| 2024-12-31 | 10.10 | 6.54 | 9.22 | 62.88 | 9.74 |
| 2024-09-30 | 3.76 | 2.86 | 5.66 | 18.86 | 5.94 |
| 2024-06-30 | 3.01 | 4.27 | 4.76 | -20.93 | 4.97 |
| 2024-03-31 | 5.89 | 9.54 | 6.02 | -37.75 | 6.24 |
| 2023-12-31 | 6.95 | 14.66 | 9.68 | -44.36 | 9.97 |