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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫鑫,王家列
- 成立日期：
- 2022-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0190 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0230 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0110 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0052 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0242 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0139 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0073 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0093 |
-0.73 |