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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫鑫,王家列
- 成立日期：
- 2022-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0127 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0204 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0108 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0064 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0160 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0170 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0154 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0396 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0181 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0089 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0078 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0158 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0122 |
-0.93 |