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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫鑫,王家列
- 成立日期：
- 2022-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
899.79 |
|
3.58% |
| 2 |
贵州茅台 |
798.76 |
|
3.18% |
| 3 |
中国平安 |
675.11 |
|
2.68% |
| 4 |
中际旭创 |
634.40 |
|
2.52% |
| 5 |
紫金矿业 |
533.25 |
|
2.12% |
| 6 |
招商银行 |
489.20 |
|
1.94% |
| 7 |
新易盛 |
403.30 |
|
1.60% |
| 8 |
美的集团 |
363.40 |
|
1.44% |
| 9 |
兴业银行 |
330.85 |
|
1.32% |
| 10 |
长江电力 |
306.43 |
|
1.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
676.76 |
6.70 |
2.69% |
| 2 |
25国债13 |
513.08 |
5.10 |
2.04% |
| 3 |
25国债01 |
192.12 |
1.90 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
-4.18% |
-3.24% |
-2.02% |
18.97% |
-3.24% |
17.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7429/10858 |
5864/10858 |
8044/10858 |
6496/10858 |
4240/10858 |
7987/10858 |
3675/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0210 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0030 |
-0.23% |
