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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0315 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0288 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0352 |
2.32 |
| 2025-12-30 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0177 |
-1.16 |
| 2025-12-29 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0145 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0081 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0362 |
2.46 |
| 2025-12-24 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0316 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0318 |
-2.16 |
| 2025-12-22 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0104 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0185 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0186 |
1.30 |
| 2025-12-17 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0129 |
-0.90 |
| 2025-12-16 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0264 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0194 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0330 |
2.27 |
| 2025-12-11 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0157 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0064 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0131 |
0.90 |