加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0129 |
-0.90 |
| 2025-12-16 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0264 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0194 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0330 |
2.27 |
| 2025-12-11 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0157 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0064 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0131 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0254 |
1.77 |
| 2025-12-04 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0470 |
-3.18 |
| 2025-12-02 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0085 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0100 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0271 |
1.87 |
| 2025-11-27 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0189 |
1.32 |
| 2025-11-26 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2025-11-25 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-11-24 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0439 |
3.14 |
| 2025-11-21 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0278 |
-1.95 |
| 2025-11-20 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0221 |
-1.53 |