| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0799 | 7.79 |
| 2026-06-12 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0145 | 1.43 |
| 2026-06-05 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0002 | -0.02 |
| 2026-05-29 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0172 | -1.67 |
| 2026-05-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0142 | 1.40 |
| 2026-05-15 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0190 | 1.91 |
| 2026-05-08 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0041 | -0.41 |
| 2026-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 |