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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乾
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0100 |
-1.02 |
| 2026-03-27 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0271 |
-2.68 |
| 2026-03-13 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-06 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-02-27 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0081 |
0.81 |
| 2026-02-13 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2026-02-06 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-30 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |