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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳,钱布克
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-02-02 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-01-30 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02 |