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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0128 |
-0.79 |
| 2026-06-11 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0520 |
3.32 |
| 2026-06-10 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0194 |
-1.23 |
| 2026-06-09 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0521 |
3.40 |
| 2026-06-08 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0721 |
-4.50 |
| 2026-06-05 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-06-04 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0441 |
2.82 |
| 2026-06-03 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0627 |
4.18 |
| 2026-06-02 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0248 |
1.68 |
| 2026-06-01 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-05-29 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0575 |
-3.74 |
| 2026-05-28 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0344 |
2.29 |
| 2026-05-27 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0441 |
3.02 |
| 2026-05-26 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0448 |
-2.98 |
| 2026-05-25 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0348 |
2.37 |
| 2026-05-22 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0469 |
3.30 |
| 2026-05-21 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0576 |
-3.89 |
| 2026-05-20 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-05-19 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0338 |
2.33 |
| 2026-05-18 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0113 |
0.78 |