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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2025-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-04-03 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-20 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0016 |
0.15 |