加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍达
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
闻泰科技 |
412.28 |
|
5.04% |
| 2 |
兆易创新 |
411.67 |
|
5.03% |
| 3 |
卓胜微 |
358.26 |
|
4.38% |
| 4 |
福斯特 |
356.83 |
|
4.36% |
| 5 |
宁德时代 |
356.98 |
|
4.36% |
| 6 |
纳芯微 |
339.97 |
|
4.16% |
| 7 |
水晶光电 |
331.56 |
|
4.05% |
| 8 |
三利谱 |
308.96 |
|
3.78% |
| 9 |
思瑞浦 |
305.96 |
|
3.74% |
| 10 |
紫金矿业 |
227.57 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
8.29% |
3.40% |
32.66% |
47.28% |
4.01% |
47.60% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2702/10633 |
1852/10633 |
3350/10633 |
2252/10633 |
2435/10633 |
2769/10633 |
1350/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0290 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0314 |
2.08% |
| 2025-12-31 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0021 |
0.14% |
