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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1532 |
1.2282 |
-0.0135 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.1658 |
1.2408 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.1715 |
1.2465 |
0.0095 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.1626 |
1.2376 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.1715 |
1.2465 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1704 |
1.2454 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.1668 |
1.2418 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.1727 |
1.2477 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.1657 |
1.2407 |
0.0215 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.1456 |
1.2206 |
-0.0352 |
-2.79 |
| 2026-03-20 |
1.1785 |
1.2535 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.1871 |
1.2621 |
-0.0134 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.1996 |
1.2746 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1985 |
1.2735 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.2073 |
1.2823 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2112 |
1.2862 |
-0.0093 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.2199 |
1.2949 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
1.2154 |
1.2904 |
0.0097 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.2063 |
1.2813 |
0.0092 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.1977 |
1.2727 |
-0.0059 |
-0.46 |