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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0085 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0327 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0096 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-03-24 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0087 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0254 |
-1.72 |
| 2026-03-20 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0105 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0159 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0215 |
-1.41 |
| 2026-03-16 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0196 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0150 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0014 |
-0.09 |