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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 2.2403元
- 基金经理：
- 刘芳,关旭
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
71.54 |
|
1.61% |
| 2 |
京东方A |
67.89 |
|
1.53% |
| 3 |
中国太保 |
66.73 |
|
1.50% |
| 4 |
招商银行 |
66.68 |
|
1.50% |
| 5 |
中国平安 |
60.07 |
|
1.35% |
| 6 |
格力电器 |
59.18 |
|
1.33% |
| 7 |
海康威视 |
52.95 |
|
1.19% |
| 8 |
杭州银行 |
51.77 |
|
1.17% |
| 9 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.98% |
| 10 |
今世缘 |
42.84 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
33.99% |
| 2 |
25国债14 |
20.02 |
0.20 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
1.64% |
1.58% |
7.98% |
34.70% |
0.31% |
35.54% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8582/10633 |
6700/10633 |
4898/10633 |
6390/10633 |
3894/10633 |
9246/10633 |
2167/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.7327 |
3.9730 |
0.0148 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.7273 |
3.9676 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.7274 |
3.9677 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.7277 |
3.9680 |
0.0019 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.7270 |
3.9673 |
0.0028 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-31 |
2024-11-01 |
2024-11-01 |
2024-11-04 |
0.1429 |
| 2024-08-22 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-26 |
0.2135 |
| 2024-06-14 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
0.1826 |
| 2024-04-02 |
2024-04-03 |
2024-04-03 |
2024-04-08 |
0.3464 |
| 2024-02-06 |
2024-02-07 |
2024-02-07 |
2024-02-08 |
0.7221 |
