易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 净资产规模 2.65 亿元，比上期增加 60.55% , 股票配置占比上期增加 96.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.83 | 72.95 | 0.91 | 17.33 | 0.14 | 2.65 | 0.37 | 7.07 | 2.65 | 5.25 |
| 2025-12-31 | 1.95 | 67.39 | 0.45 | 15.69 | 0.16 | 5.62 | 0.33 | 11.30 | 1.65 | 2.89 |
| 2025-09-30 | 1.80 | 64.36 | 0.55 | 19.53 | 0.18 | 6.55 | 0.27 | 9.56 | 1.47 | 2.79 |
| 2025-06-30 | 0.69 | 46.79 | 0.60 | 40.91 | 0.05 | 3.66 | 0.13 | 8.64 | 0.74 | 1.47 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 46.77 | 0.55 | 44.50 | 0.04 | 3.05 | 0.07 | 5.68 | 0.60 | 1.24 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 42.57 | 0.46 | 43.94 | 0.06 | 6.07 | 0.08 | 7.42 | 0.38 | 1.06 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 44.31 | 0.47 | 40.49 | 0.04 | 3.30 | 0.14 | 11.90 | 0.40 | 1.17 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 48.10 | 0.36 | 33.28 | 0.06 | 5.18 | 0.14 | 13.44 | 0.39 | 1.08 |