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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡荣成
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0132 |
0.66 |
| 2026-04-03 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0267 |
1.36 |
| 2026-04-02 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0281 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0510 |
2.63 |
| 2026-03-31 |
1.9417 |
1.9417 |
-0.0516 |
-2.59 |
| 2026-03-30 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0161 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0484 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0379 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.9886 |
1.9886 |
0.0509 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0761 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
2.0138 |
2.0138 |
0.0293 |
1.48 |
| 2026-03-19 |
1.9845 |
1.9845 |
-0.0343 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0634 |
3.24 |
| 2026-03-17 |
1.9554 |
1.9554 |
-0.0814 |
-4.00 |
| 2026-03-16 |
2.0368 |
2.0368 |
0.0284 |
1.41 |
| 2026-03-13 |
2.0084 |
2.0084 |
-0.0165 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0148 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0117 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
2.0514 |
2.0514 |
0.0899 |
4.58 |