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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张萍,杜宇
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0409 |
-2.74 |
| 2026-02-12 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0290 |
1.98 |
| 2026-02-11 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0105 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-02-09 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0637 |
4.51 |
| 2026-02-06 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-02-05 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0445 |
-3.07 |
| 2026-02-04 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0206 |
-1.40 |
| 2026-02-03 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0202 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0787 |
-5.14 |
| 2026-01-30 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0595 |
-3.73 |
| 2026-01-28 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0183 |
1.16 |
| 2026-01-27 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0430 |
2.80 |
| 2026-01-26 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0205 |
-1.32 |
| 2026-01-23 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0309 |
2.03 |
| 2026-01-22 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0061 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0399 |
2.70 |
| 2026-01-20 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0205 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0067 |
-0.45 |