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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张萍,杜宇
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0166 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0619 |
4.84 |
| 2025-12-31 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0166 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0134 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0106 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-24 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0187 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0155 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0446 |
3.66 |
| 2025-12-19 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0100 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0422 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0186 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0388 |
-3.11 |
| 2025-12-12 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0165 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0306 |
-2.42 |
| 2025-12-10 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0404 |
3.31 |