易方达港股通优质增长混合C 净资产规模 6.95 亿元，比上期增加 184.71% , 股票配置占比上期增加 150.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.26 | 84.71 | 1.36 | 4.74 | 2.56 | 8.94 | 0.46 | 1.61 | 6.95 | 28.64 |
| 2025-06-30 | 9.68 | 90.56 | 0.40 | 3.71 | 0.37 | 3.47 | 0.24 | 2.26 | 2.44 | 10.69 |
| 2025-03-31 | 5.74 | 78.06 | 0.30 | 4.03 | 0.65 | 8.78 | 0.67 | 9.13 | 2.87 | 7.35 |
| 2024-12-31 | 4.17 | 81.84 | 0.10 | 1.89 | 0.39 | 7.56 | 0.44 | 8.71 | 0.87 | 5.10 |
| 2024-09-30 | 4.93 | 84.81 | 0.29 | 5.00 | 0.28 | 4.79 | 0.31 | 5.40 | 1.75 | 5.81 |
| 2024-06-30 | 4.52 | 85.55 | 0.29 | 5.48 | 0.38 | 7.13 | 0.10 | 1.84 | 1.64 | 5.28 |
| 2024-03-31 | 3.44 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 10.11 | 0.06 | 1.61 | 0.42 | 3.89 |
| 2023-12-31 | 3.95 | 86.28 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 13.68 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | 4.58 |