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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2026-01-13 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0117 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0205 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0203 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0053 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0165 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0164 |
1.42 |