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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0221 |
2.01 |
| 2026-01-14 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0098 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0171 |
-1.54 |
| 2026-01-07 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0152 |
1.39 |
| 2026-01-06 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0214 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0150 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0063 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2025-12-24 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0169 |
1.58 |
| 2025-12-23 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0085 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0408 |
3.99 |
| 2025-12-19 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0217 |
-2.09 |