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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金烨
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0171 |
1.15 |
| 2026-04-23 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0344 |
-2.26 |
| 2026-04-22 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0057 |
0.38 |
| 2026-04-21 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0066 |
0.44 |
| 2026-04-20 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0198 |
-1.30 |
| 2026-04-16 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0273 |
1.82 |
| 2026-04-15 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0207 |
-1.36 |
| 2026-04-14 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0119 |
0.79 |
| 2026-04-13 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-04-10 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-04-09 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-04-08 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0487 |
3.32 |
| 2026-04-07 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0258 |
1.79 |
| 2026-04-03 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0171 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0248 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0386 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0159 |
1.09 |
| 2026-03-27 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0293 |
2.05 |