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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑巍山
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星环科技 |
2704.75 |
|
8.64% |
| 2 |
鼎捷数智 |
2489.30 |
|
7.95% |
| 3 |
寒武纪 |
2439.99 |
|
7.80% |
| 4 |
源杰科技 |
2375.36 |
|
7.59% |
| 5 |
索辰科技 |
2363.01 |
|
7.55% |
| 6 |
兆易创新 |
2142.50 |
|
6.85% |
| 7 |
赛意信息 |
1837.60 |
|
5.87% |
| 8 |
深南电路 |
1509.88 |
|
4.82% |
| 9 |
海天瑞声 |
1507.87 |
|
4.82% |
| 10 |
汉得信息 |
1324.40 |
|
4.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
231.15 |
1.59 |
0.74% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-5.58% |
5.33% |
2.71% |
13.39% |
5.33% |
-11.16% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5137/10853 |
6213/10853 |
1990/10853 |
3486/10853 |
5392/10853 |
2055/10853 |
9664/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0689 |
4.95% |
| 2026-03-31 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0500 |
-3.47% |
| 2026-03-30 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-03-26 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0220 |
-1.51% |
