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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李一帆
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0069 |
-0.75 |
| 2026-06-04 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0129 |
1.43 |
| 2026-06-03 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0036 |
0.40 |
| 2026-06-02 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0070 |
-0.77 |
| 2026-06-01 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0262 |
-2.81 |
| 2026-05-29 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0597 |
-6.01 |
| 2026-05-28 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0071 |
0.72 |
| 2026-05-27 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0093 |
-0.93 |
| 2026-05-26 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0391 |
-3.78 |
| 2026-05-25 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0100 |
0.98 |
| 2026-05-22 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0350 |
3.54 |
| 2026-05-21 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0424 |
-4.11 |
| 2026-05-20 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0281 |
2.80 |
| 2026-05-19 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-05-18 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0084 |
0.85 |
| 2026-05-15 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0204 |
-2.02 |
| 2026-05-14 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0165 |
-1.60 |
| 2026-05-13 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0215 |
2.13 |
| 2026-05-12 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0102 |
-1.00 |
| 2026-05-11 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0353 |
3.59 |